Движение денежных средств

Ноябрь 2019

 

Поступления - 1 783 364

​Членские взносы / платежи собственников - 1 678 364

Сервитут - 102 000

Прочие доходы - 3 000

Расходы  - 866 508

Благоустройство

Детская и спортивная площадки - 8 500

КПП/СКУД/ограждение периметра - 277 833

Коммунальные услуги

Вывоз ТКО - 145 925

Охрана - 205 440

Электроэнергия - 79 204

Расходы на персонал 

Выплата заработной платы - 100 900  

Налоги  

Штрафы - 1 000

Прочие расходы

Банковское обслуживание - 5 414

Инвентарь - 15 816

Канцтовары  - 2 083

Программное обеспечение, облачные сервисы - 16 390

Расходные материалы - 3 052

Ремонт электрических сетей - 4 900

Цессия - 172 062

Перечисления по цессии - 549 195

Поступления по цессии - 377 133

Остаток денежных средств на конец месяца -  1 275 423

Декабрь 2019

Поступления - 2 290 589

Членские взносы / платежи собственников - 2 237 589

Сервитут - 50 000

Прочие доходы  - 3 000

Расходы - 1 346 703

Благоустройство

КПП/СКУД/ограждение периметра - 82 731

Коммунальные услуги

Вывоз ТКО - 87 938

Охрана - 205 440

Электроэнергия - 131 599

Расходы на персонал 

Выплата заработной платы - 435 240

НДФЛ - 58 745

Спецодежда - 34 900

Налоги 

Страховые взносы - 77 073

Прочие расходы 

Банковское обслуживание - 5 999

Инвентарь - 145 071

Канцтовары - 6 300

Организация собраний - 16 724

Расходные материалы - 46 358

Ремонт электрических сетей - 2 500

Связь - 10 085

Цессия - 55 284

Перечисления по цессии - 133 908

Поступления по цессии - 189 192

Остаток денежных средств на конец месяца -  2 274 593

Январь 2020

Поступления - 1 513 639

Членские взносы / платежи собственников - 1 461 639

Сервитут - 49 000

Прочие доходы - 3 000

Расходы - 1 541 069

Благоустройство

Детская и спортивная площадки - 96 165

Освещение - 517 790

КПП/СКУД/ограждение периметра - 26 552

Коммунальные услуги

Вывоз ТКО - 80 928

Охрана - 205 440

Уборка снега - 175 000

Электроэнергия - 87 391

Расходы на персонал

Выплата заработной платы - 108 800

Налоги 

Страховые взносы - 94 851

Прочие расходы

Банковское обслуживание - 5 716

Инвентарь - 95 444

Канцтовары - 14 433

Обслуживание биотуалетов - 5 001

Пожарная безопасность - 12 617

Программное обеспечение, облачные сервисы - 14 940

 Цессия - 63 449

Перечисления по цессии - 128 637

Поступления по цессии - 192 086

Остаток денежных средств на конец месяца -  2 310 612

Февраль 2020

Поступления - 1 459 593

Членские взносы / платежи собственников - 1 407 593

Сервитут - 49 000

Прочие доходы - 3 000

Расходы - 2 839 996

Благоустройство

Дренаж - 105 280

Освещение - 905 363

Покупка земельного участка - 540 000

КПП/СКУД - 26 500

Коммунальные услуги

Вывоз ТКО - 98 133

Охрана - 205 440

Уборка снега - 175 000

Электроэнергия - 172 590

Расходы на персонал

Выплата заработной платы - 265 020

НДФЛ - 26 780 

Налоги

Госпошлина - 22 350

Страховые взносы - 83 116

Прочие расходы

Банковское обслуживание - 7 147

ГСМ - 15 000

Инвентарь - 107 770

Канцтовары - 6 187

Проведение мероприятий - 39 910

Программное обеспечение, облачные сервисы - 20 590

Расходные материалы - 5 191

Ремонт электрических сетей - 9 629

Связь - 3 000

Цессия - 95 080

Перечисления по цессии - 335 193

Поступления по цессии - 240 113

Остаток денежных средств на конец месяца -  835 129

Март 2020

Поступления - 2 098 418

Членские взносы / платежи собственников - 2 046 418

Сервитут - 49 000

Прочие доходы - 3 000

Расходы - 2 007 176

Благоустройство

Детская и спортивная площадки - 25 728

Дороги - 70 000

КПП/СКУД/ограждение периметра - 118 466   

Освещение - 749 179

Коммунальные услуги

Вывоз ТКО - 80 290

Охрана - 205 440

Уборка снега - 175 000

Электроэнергия - 107 363

Расходы на персонал

Выплата заработной платы - 261 120

НДФЛ - 26 780

Налоги 

Страховые взносы - 96 827

Прочие расходы

Банковское обслуживание - 5 854

Выписки из ЕГРП - 12 000

Инвентарь - 17 990

Канцтовары - 1 626

Обслуживание биотуалетов - 5 001

Проведение мероприятий - 20 000

Программное обеспечение, облачные сервисы -  2 300

Расходные материалы - 12 712

Ремонт электрических сетей  - 10 500

Связь - 3 000​

Цессия - 8 492

Перечисления по цессии - 8 650

Поступления по цессии - 17 142

Остаток денежных средств на конец месяца - 934 862

Апрель 2020

Поступления - 1 483 498

Членские взносы / платежи собственников - 1 472 298

Прочие доходы - 11 200

Расходы - 1 407 889

Благоустройство

Освещение  - 214 314

КПП/СКУД/ограждение периметра - 47 024

Коммунальные услуги

Вывоз ТКО - 105 781

Охрана - 205 440

Уборка снега - 175 000

Электроэнергия - 99 537

Расходы на персонал

Выплата заработной платы - 283 220

НДФЛ - 26 780   

Налоги

Страховые взносы - 85 300   

Прочие расходы

Банковское обслуживание - 7 267

Инвентарь - 69 996

Канцтовары - 2 662

Обработка территории - 50 000

Программное обеспечение, облачные сервисы  - 13 800

Расходные материалы - 18 768

Связь - 3 000

Цессия - 100 715

Поступления по цессии - 100 715

Остаток денежных средств на конец месяца - 1 111 187

Май 2020

Поступления - 1 379 393

Членские взносы / платежи собственников - 1 280 311

Сервитут - 95 000

Прочие доходы - 4 082

Расходы - 1 235 606

Благоустройство

Детская и спортивная площадки - 12 380

КПП/СКУД/ограждение периметра  - 113 304

Навигация - 1 503

Коммунальные услуги

Вывоз ТКО - 163 768

Охрана - 205 440

Электроэнергия - 81 542

Расходы на персонал

Выплата заработной платы - 338 686

НДФЛ - 32 282

Подбор персонала - 2 025

Налоги 

Страховые взносы - 86 236   

Прочие расходы

Банковское обслуживание - 7 399

ГСМ - 15 000

Инвентарь - 82 249

Канцтовары - 6 911

Обслуживание биотуалетов - 3 000

Программное обеспечение, облачные сервисы - 1 800

Расходные материалы - 79 081

Связь - 3 000

Остаток денежных средств на конец месяца -1 254 974

Июнь 2020

Поступления  - 1 708 740
           Членские взносы / платежи собственников        1 657 740
          Сервитут        48 000
          Прочие доходы        3 000
Расходы - 2 649 789
          Благоустройство
                     Детская площадка - 62 985
                     Дороги - 364 000
                     Зона отдыха - 68 402
                     КПП/СКУД - 119 506
                     Покупка земельного участка - 460 000
          Коммунальные услуги
                      Вывоз ТКО - 265 724
                      Охрана - 240 785       
                      Электроэнергия - 73 302
          Расходы на персонал 
                      Выплата заработной платы - 411 824
                      НДФЛ - 46 171    
                      Спецодежда - 39 690
           Налоги 
                      Страховые взносы - 113 468    
           Прочие расходы 
                      Банковское обслуживание - 10 806
                      ГСМ - 15 000
                      Инвентарь - 261 701        
                      Канцтовары - 3 020    
                      Программное обеспечение, облачные сервисы - 1 800
                      Расходные материалы - 86 805 
                      Ремонт помещений/зданий - 1 800
                      Связь - 3 000    
Цессия - 82 770
            Перечисления по цессии - 82 940
            Поступления по цессии   -  170

 

Остаток денежных средств на конец месяца - 231 155

Июль 2020

Поступления - 1 847 689
           Членские взносы / платежи собственников        1 800 689
           Сервитут        44 000
           Прочие доходы        3 000
Расходы    - 1 986 663
           Благоустройство    - 468 060
                      Детская площадка - 4 325
                      Дороги - 363 500
                      Дренаж    - 11 100
                      Зона отдыха - 45 000
                      КПП/СКУД - 44 135        
           Коммунальные услуги - 774 725
                      Вывоз ТКО - 466 071
                      Охрана  - 273 920    
                      Электроэнергия - 34 734
           Расходы на персонал - 475 487
                      Выплата заработной платы - 429 792
                      НДФЛ - 45 695        
           Налоги - 137 598        
                      Страховые взносы - 137 598
           Прочие расходы - 130 794
                      Банковское обслуживание    - 10 100    
                      ГСМ - 15 000
                      Инвентарь - 51 116    
                      Канцтовары - 1 191        
                      Обслуживание биотуалетов - 3 500
                      Программное обеспечение, облачные сервисы - 1 800
                      Расходные материалы - 37 303
                      Ремонт электрических сетей - 4 100
                      Ремонт помещений/зданий    - 684
                      Связь - 6 000    
Цессия  -   83 405    
           Поступления по цессии - 83 405

Остаток денежных средств на конец месяца - 175 586

Август 2020

Поступления - 1 617 894
           Членские взносы / платежи собственников - 1 577 894
           Сервитут - 37 000
           Прочие доходы - 3 000
Расходы  - 1 643 496
           Благоустройство - 418 529
                      Дороги - 234 300
                      Дренаж - 9 600
                      КПП/СКУД-  174 629
           Коммунальные услуги - 528 767 
                      Вывоз ТКО - 200 000 
                      Охрана - 273 920
                      Электроэнергия - 54 847
           Расходы на персонал - 469 387 
                      Выплата заработной платы - 405 169
                      НДФЛ - 40 818
           Подбор персонала - 23 400
                      Налоги - 144 602
                      Госпошлина - 800
                      Страховые взносы - 143 802
           Прочие расходы - 82 211
                      Банковское обслуживание - 8 825 
                      ГСМ - 15 000
                      Канцтовары - 3 867
                      Расходные материалы - 35 159 
                      Ремонт помещений/зданий - 16 360 
                      Связь - 3 000 
Цессия - 64 495
           Перечисления по цессии - 83 405
           Поступления по цессии - 18 910
 

Остаток денежных средств на конец месяца - 85 489

Сентябрь 2020

Поступления - 1 730 250
           Членские взносы / платежи собственников - 1 595 125
           Сервитут - 29 000
           Прочие доходы - 106 125
Расходы - 1 729 473
           Благоустройство - 823 924
                      Детская площадка - 51 520
                      Дороги - 689 680
                      КПП/СКУД- 54 522
                      Освещение- 28 202
           Коммунальные услуги - 292 539
                      Вывоз ТКО - 233 316
                      Электроэнергия - 59 224
           Расходы на персонал - 444 206
                      Выплата заработной платы - 401 760
                      НДФЛ - 42 446
           Налоги - 35 613
                      Страховые взносы - 35 613
           Прочие расходы - 133 191
                      Банковское обслуживание - 12 321
                      ГСМ - 15 000
                      Инвентарь - 9 346
                      Кадастровая съемка - 15 000
                      Канцтовары - 1 300
                      Обслуживание биотуалетов - 12 501
                      Программное обеспечение, облачные сервисы - 1 800
                      Расходные материалы - 32 923
                      Связь - 3 000
                      Юридические услуги - 30 000
Цессия - 3 329
           Поступления по цессии - 3 329
 

Остаток денежных средств на конец месяца - 89 594

Октябрь 2020

Поступления  -  1 672 478
           Членские взносы / платежи собственников  -  1 634 740
           Сервитут  -  22 000
           Прочие доходы  -  15 738
Расходы  -  1 750 127
           Благоустройство - 332 457
                      Детская площадка - 15 247
                      Дороги - 317 210
           Коммунальные услуги - 612 701
                      Вывоз ТКО - 201 454
                      Охрана - 347 840
                      Электроэнергия - 63 407
           Расходы на персонал - 415 665
                      Выплата заработной платы - 369 093
                      НДФЛ - 36 862
                      Спецодежда - 9 710
           Налоги - 255 240
                      Страховые взносы - 255 240
           Прочие расходы - 134 063
                      Банковское обслуживание - 7 497
                      ГСМ - 10 000
                      Инвентарь - 19 915
                      Организация собраний - 21 872
                      Программное обеспечение, облачные сервисы - 5 180
                      Расходные материалы - 66 599
                      Связь - 3 000
Цессия - 68 385
           Поступления по цессии - 68 385

Остаток денежных средств на конец месяца - 80 330

Ноябрь 2020

Поступления  -  1 588 413
           Членские взносы / платежи собственников  -  1 561 413
           Сервитут  -  18 000
           Прочие доходы  -  9 000
Расходы  -  1 650 187
           Благоустройство  -  202 478 
                      Дороги  -  150 000
                      Дренаж  -  6 300 
                      Освещение  -  46 178 
           Коммунальные услуги  -  598 649
                      Вывоз ТКО  -  200 000
                      Охрана  -  238 920
                      Электроэнергия  -  159 729
           Расходы на персонал  -  347 214
                      Выплата заработной платы  -  296 294
                      НДФЛ  -  40 390
                      Спецодежда  -  10 530
           Налоги  -  106 280
                      Страховые взносы  -  106 280
           Прочие расходы  -  395 566
                      Банковское обслуживание  -  6 522
                      ГСМ  -  5 000
                      Инвентарь  -  41 306
                      Канцтовары  -  1 837
                      Обслуживание биотуалетов  -  7 081
                      Организация собраний  -  3 519
                      Отлов собак  -  14 000
                      Пожарная безопасность  -  1 142
                      Покос травы  -  93 600
                      Программное обеспечение, облачные сервисы  -  2 400
                      Расходные материалы  -  127 256
                      Ремонт электрических сетей  -  43 004
                      Ремонт помещений/зданий  -  15 900
                      Связь  -  3 000
                      Судебные взыскания  -  30 000
Цессия  -  37 945
           Поступления по цессии  -  37 945
 

Остаток денежных средств на конец месяца - 56 501

 Декабрь 2020

Поступления - 1 563 703
           Членские взносы / платежи собственников - 1 546 953
           Прочие доходы - 16 750
Расходы -  1 493 231 
           Благоустройство -  156 328 
                      Дороги -  86 500 
                      Дренаж -  22 000 
                      Освещение -  47 828 
           Коммунальные услуги -  573 529 
                      Вывоз ТКО -  54 892 
                      Охрана -  388 920 
                      Электроэнергия -  129 718 
           Расходы на персонал -  405 485 
                      Выплата заработной платы -  359 974 
                      НДФЛ -  36 201 
                      Спецодежда -  9 310 
           Налоги -  123 002 
                      Страховые взносы -  123 002 
           Прочие расходы -  234 887 
                      Банковское обслуживание -  7 236  
                      ГСМ -  3 000 
                      Инвентарь -  49 031 
                      Кадастровая съемка -  15 000 
                      Канцтовары -  3 922 
                      Обслуживание биотуалетов -  4 220 
                      Отлов собак -  19 000 
                      Почта, курьерские услуги -  1 957 
                      Проведение мероприятий -  25 000 
                      Программное обеспечение, облачные сервисы -  3 288 
                      Расходные материалы -  13 029 
                      Ремонт электрических сетей -  29 750 
                      Ремонт помещений/зданий -  7 455 
                      Связь -  3 000 
                      Судебные взыскания -  50 000 
Цессия -  37 378 
           Перечисления по цессии -  57 330 
           Поступления по цессии - 19 952
 

Остаток денежных средств на конец месяца - 89 595

Январь 2021

Поступления  - 1 419 166
           Членские взносы / платежи собственников  - 1 407 166
           Прочие доходы  - 12 000
Расходы  - 1 458 494
           Коммунальные услуги  - 675 024
                      Вывоз ТКО  - 200 000
                      Охрана  - 150 000
                      Уборка снега  - 175 000
                      Электроэнергия  - 150 024
           Расходы на персонал  - 475 590
                      Выплата заработной платы  - 438 770
                      НДФЛ  - 35 080
                      Спецодежда  - 1 740
           Налоги  - 106 783
                      Страховые взносы  - 106 783
           Прочие расходы  - 201 098
                      Банковское обслуживание  - 7 483
                      ГСМ  - 5 000 
                      Канцтовары  - 4 522 
                      Почта, курьерские услуги  - 638
                      Проведение мероприятий  - 41 828
                      Программное обеспечение, облачные сервисы  - 16 580
                      Расходные материалы  - 39 420
                      Ремонт электрических сетей  - 52 627
                      Связь  - 3 000
                      Юридические услуги  - 30 000  

Остаток денежных средств на конец месяца - 50 267

Февраль 2021

Поступления - 1 567 797
           Членские взносы / платежи собственников - 1 544 297
           Сервитут - 22 000
           Прочие доходы - 1 500
Расходы -  1 564 518 
           Коммунальные услуги -  948 269 
                      Вывоз ТКО -  235 775 
                      Охрана -  358 920 
                      Уборка снега -  220 700 
                      Электроэнергия -  132 874 
           Расходы на персонал -  392 440 
                      Выплата заработной платы -  354 309 
                      НДФЛ -  38 131  
           Прочие расходы -  223 809 
                      Банковское обслуживание -  7 295 
                      ГСМ -  2 275 
                      Инвентарь -  94 947 
                      Обслуживание биотуалетов -  2 000  
                      Программное обеспечение, облачные сервисы -  4 370 
                      Расходные материалы -  70 667 
                      Ремонт электрических сетей -  38 102 
                      Ремонт помещений/зданий -  1 153 
                      Связь -  3 000 
Цессия - 208 
           Поступления по цессии - 208
 

Остаток денежных средств на конец месяца - 53 754